Stratégies de trading

La création d'une stratégie pour atteindre le succès en trading implique de bien réfléchir aux détails pour établir la meilleure tactique en fonction de vos besoins.

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Le trading comporte un niveau de risque important pouvant entraîner la perte de votre capital.

Différents types de stratégies d'investissement

Le dictionnaire définit une stratégie comme un ensemble d’activités planifiées (ou formulées) qui ont pour but d’atteindre un objectif global prédéfini. Il définit également l’« investissement » comme la répartition des actifs (généralement de l’argent) dans l’espoir d’obtenir un bénéfice en retour (généralement un profit). Une stratégie d’investissement est donc un ensemble d’activités planifiées qui consiste à mettre de l’argent de côté (première étape) dans l’espoir de réaliser un profit (avant-dernière étape). Il y a bien sûr plusieurs étapes dans la recherche de profits, dont l’une concerne le « où », qui portera généralement sur un compte d’investissement ou de trading auprès d’un courtier. Le « comment » est un peu plus compliqué. Il existe en effet toute une série de stratégies d’investissement (généralement à long-terme) et de trading (généralement à court-terme), qui constituent en elles-mêmes un sous-ensemble d’actions, où nous nous attendons au final à faire des bénéfices. Toutes les stratégies de trading comprennent trois éléments essentiels : QUAND OUVRIR un trade, quand le FERMER et comment bien le GÉRER – ce dernier point faisant généralement référence à la gestion de l’argent comme le montant à allouer ou le niveau de risques que l’on accepte. Non seulement cela est important du point de vue de la durée de vie de votre compte, mais c’est aussi primordial pour éviter un stop-out : si vous investissez trop et que vous utilisez trop l’effet de levier, votre marge utilisée pourrait croître de manière exponentielle sans que vous le sachiez.

Bureau de Trade360

Les quatre premières des huit principales stratégies d'investissement sont :

1

Trading de l'action des prix :

Cela correspond à l'étude des figures graphiques passées et à la recherche de potentielles répétitions de celles-ci dans le futur.

2

Stratégie de trading de range :

Il s'agit de faire du trading dans une fourchette de prix identifiée entre un support et une résistance. Cette technique est aussi appelée le trading en range.

3

Stratégie de trading des tendances :

On fait ici référence au trading en suivant l'action des prix qui évoluent dans une tendance à la hausse ou à la baisse.

4

Stratégie de Carry Trade :

Il s'agit d'un style de trading qui existe entre le day trading et la stratégie « Buy & Hold » (acheter et conserver) à long-terme. Un carry trader emprunte une devise à un faible taux d'intérêt et l'investit dans une autre devise qui offre un taux d'intérêt plus élevé lui permettant ainsi de profiter de la variation relative des taux d'intérêt.

Stratégies de trading à court terme sur les actions

Les stratégies de trading suivantes s'appliquent principalement aux day traders, car elles sont plus adaptées à un trading sur le court terme.

Stratégie de day trading

Le day trading est généralement considéré comme un style de trading plutôt qu'une stratégie. Il consiste à fermer toutes ses positions de trading ouvertes avant la fin de la journée de trading afin d'éviter les swaps et les gaps qui pourraient survenir en conservant une position pendant la nuit du jour au lendemain. Souvent, cependant, cela implique une stratégie spécifique qui consiste à ouvrir une position lorsqu'un actif franchit sa moyenne mobile (généralement) de 8 périodes et à placer des ordres stop-loss et take-profit à égale distance du point d'entrée.

Trading de position

Les traders de positions s'appuient sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale ou une combinaison des deux, associées aux tendances générales du marché et aux figures graphiques. Il s'agit généralement d'une stratégie à relativement long-terme.

Stratégie de scalping sur le marché du Forex

Le scalping est la stratégie favorite des day-traders. Il s'agit d'ouvrir et de fermer des positions ultra rapidement sur du très court terme dès qu'elles deviennent rentables. Les niveaux clés (support, résistance, canal, etc.) sont identifiés et l'actif est tradé lorsqu'il se rapproche de ces niveaux. Le scalping concerne généralement les principales paires de devises (aussi appelées les majeures ou majors), car celles-ci impliquent une plus grande liquidité et leurs tendances sont plus fortes et plus décidées. De plus, en raison de la rapidité du scalping, les traders automatisent souvent leurs activités de trading, notamment en faisant appel à des Experts Advisors pour ouvrir et fermer leurs positions, notamment en configurant des ordres stop-loss et take-profit.

Swing Trading

Le swing trading n'est en fait pas considéré comme une stratégie de day trading, car ce n'est pas une stratégie de trading à court-terme. Les swing traders maintiennent généralement des positions de plusieurs jours à plusieurs mois, mais pas aussi longtemps qu'un investisseur ayant adopté la technique « Buy & Hold », qui peut entrainer la conservation de positions pendant des années. Stratégiquement, elle est similaire au trading en range et au trading de tendance. Cependant, le trader recherchera des points de « swing » spécifiques qui indiquent un retournement de tendance ou une pause dans une tendance générale.

Stratégies complexes

Stratégie de trading dans un canal

Une fois qu’un canal a été identifié, nous attendons un breakout. Dans le cas de la tendance à la hausse qui s’y rattache, il s’agirait de la 2e bougie baissière. Dès que cette bougie est terminée, entrez à la moitié de sa hauteur en plaçant un stop-loss au-dessus d’elle à la même distance.

Trading de breakout

Le trading de breakout, de rupture ou de cassure, tout comme le trading dans un canal, est conditionné par l’identification préalable d’une tendance générale et surtout de niveaux de support et de résistance. Ensuite, le breakout doit être confirmé, souvent par des données fondamentales et/ou une augmentation des volumes, ce qui permet de renforcer la nouvelle tendance.

Le croisement haussier/baissier

Ces deux stratégies font référence à un croisement sur l’indicateur MACD, par lequel la MACD passe au-dessus ou en dessous de la ligne « 0 », indiquant le début d’un marché – respectivement – haussier ou baissier. La fin de la tendance sera généralement signifiée au moment où la MACD changera de direction.

Stratégie de la « ligne de pêche »

La stratégie de la « ligne de pêche » utilise des indicateurs techniques, à savoir les bandes de Bollinger. Habituellement, une deuxième tentative ratée de sortir du canal formé par les bandes de Bollinger sera limitée à deux bougies au maximum. Dans ce cas, les deux se ferment en dessous de la bande inférieure (au-dessus de la bande supérieure). Dès que l’actif passe dans la bande supérieure (ou bande inférieure), nous ouvrons une position longue (courte) en plaçant un take-profit en haut (en bas) de la bande supérieure (inférieure) et notre stop-loss en bas (en haut) de la mèche des bougies du breakout précédent.

Stratégie des fractales

L’utilisation de deux indicateurs ou plus sera toujours source de tensions. Cependant, la confirmation est importante. Ici, nous ouvrons l’indicateur Fractal et l’indicateur Alligator de Bill Williams. L’indicateur fractal indique une figure avec 5 bougies qui se répète tandis que l’indicateur Alligator superpose 3 moyennes mobiles avec des unités de temps différentes. Lorsque les 3 moyennes mobiles se croisent le long d’une fractale plus étroite que la fractale précédente, nous pouvons ouvrir une position sur une résistance, en plaçant notre stop-loss sur un support.

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